费用预算方案怎么写3篇费用预算方案怎么写 营销策划书费用预算 篇一：策划书+经费预算+文案 包头XX建材有限公司 2014年下半度广告策划书 策划人：路宽2014年年5月月19下面是小编为大家整理的费用预算方案怎么写3篇,供大家参考。
篇一：费用预算方案怎么写
策划书费用预算篇一：策划书+ 经费预算+ 文案
包头 XX 建材有限公司
2014 年下半度广告策划书
策划人：路宽 2014 年 年 5 月 月 19 日
目录
现 状 分析现 状 分析 .............................................................................................................................................. 3 广 告 目的广 告 目的 .............................................................................................................................................. 3 目 标 群 体 及 区域目 标 群 体 及 区域 .................................................................................................................................. 3 广 告 策略广 告 策略 .............................................................................................................................................. 3 具 体 方案具 体 方案 .............................................................................................................................................. 4
电 视 广告电 视 广告 .................................................................................................
..................................... 4 报 纸 广告报 纸 广告 ...................................................................................................................................... 5 公 交 车身公 交 车身 .................................................................................................... 错 误 ！
未 定 义 书 签 。
车 载 电视车 载 电视 ......................................................................................
.............. 。
错 误 ！
未 定 义 书 签 。
户 外 广告户 外 广告 .................................................................................................... 错 误 ！
未 定 义 书 签 。
广 告 预算广 告 预算 .............................................................................................................................................. 6
现状分析
包头市总人口約为 600 万人，其中非农业人口占 1/3，农业人口占，农业人口占 2/3在 ，，包头商品房价格平均在 8000—20000 元/平米，好的地段达平米，好的地段达 50000 元/ 平米，在岗职工人均工资 3000 元左右。但包头下面的县级经济都非常不错。包头目前利用外资大幅增长，但中心城市不行，没有多少大企业，所以带动不起消费。元左右。但包头下面的县级经济都非常不错。包头目前利用外资大幅增长，但中心城市不行，没有多少大企业，所以带动不起消费。
广告目的
主要推出今年的新产品，而且占据更大的市场份额
通过广告以求达到以下几种目标：
目标群体及区域
以经销商为主，展示公司实力，给经销商树立信心，以方便招商，吸引正在观望中的经销商，打消犹豫不决的心态，促进市场招商进度，不断完善建材市场项目种类，给消费者提供购物方便，巩固已加盟商信心，扩大口碑效应，利益刺激已加盟商，形成加盟热潮。唤起消费者对本项目的注意，建立以经销商为主，展示公司实力，给经销商树立信心，以方便招商，吸引正在观望中的经销商，打消犹豫不决的心态，促进市场招商进度，不断完善建材市场项目种类，给消费者提供购物方便，巩固已加盟商信心，扩大口碑效应，利益刺激已加盟商，形成加盟热潮。唤起消费者对本项目的注意，建立***建材大世界在消费者心目中的品牌印象，形成稳定的客源。建材大世界在消费者心目中的品牌印象，形成稳定的客源。
广告策略
具体方案
本媒体的投放目的是对于已经加盟的经销商稳定信心，使处在观望当中的经销商尽快做出决策，唤起消费者对本项目之注意。本媒体的投放目的是对于已经加盟的经销商稳定信心，使处在观望当中的经销商尽快做出决策，唤起消费者对本项目之注意。
第一阶段 ：要达到快而广的媒介传播效率，迅速扩大项目知名度，应以主要媒体对所有消费者传送高到达率与中度接触率为主，再安排较密行程，然后寻求市场扩张，即媒体策略优先顺序为：媒体组合效果媒体分析选择：要达到快而广的媒介传播效率，迅速扩大项目知名度，应以主要媒体对所有消费者传送高到达率与中度接触率为主，再安排较密行程，然后寻求市场扩张，即媒体策略优先顺序为：媒体组合效果媒体分析选择 媒体行程设定媒体行程设定 目标媒体对象阶层设定 媒体投资地理性策略；
第二阶段:要达到精而准的媒介接受效益，大力提升品牌的认知度目的，应运用所有媒体传送高接触率，再寻求广度到达率，然后安排较密行程及地理上扩张，即媒体策略优先顺序为：媒体对象阶层设定媒体组合效果要达到精而准的媒介接受效益，大力提升品牌的认知度目的，应运用所有媒体传送高接触率，再寻求广度到达率，然后安排较密行程及地理上扩张，即媒体策略优先顺序为：媒体对象阶层设定媒体组合效果 媒体分析选择 媒体行程设定媒体行程设定 媒体投资地理性策略。
电视广告
目的——弥补电波、平面广告覆盖空档，加深和强化电波、平面广告效果，弥补电波、平面广告覆盖空档，加深和强化电波、平面广告效果， 促进消费者认牌购买。
要求——在针对性很强的地方进行宣传，与目标对象进行一对一的沟通。在针对性很强的地方进行宣传，与目标对象进行一对一的沟通。
[ 投放频道、时间及频率] [ 广告概述]
1. 广告时长：2-3 分钟
2. 广告诉求：新产品 更健康 更环保 [ 电视广告脚本]
[ 广告配音稿]
要求--本产品目标消费群收视率高、目标区域覆盖面广、节目关注度高的本产品目标消费群收视率高、目标区域覆盖面广、节目关注度高的 如 当地一流媒体，如 SXTV-2 、SXTV-1、 、SXTY-4 、XATV—1 、XATV-2 、XATV-4、陕西交通广播台、西安音乐台等，包头交通旅游广播，电视在黄金时段及晚间时段播出，广播避开电视时段露出。、陕西交通广播台、西安音乐台等，包头交通旅游广播，电视在黄金时段及晚间时段播出，广播避开电视时段露出。
报纸广告
[ 报纸名称、投放时间及方式]
电波--于 不低于 45%于 （到达率），不低于 80（接触率），不低于（接触率），不低于 36( 收视点)
平面--30 万份（发行量）, 6.6， （传阅频率）， 198 万（阅读人口）
4%(每刊次非重复阅读人口平均增长率每刊次非重复阅读人口平均增长率)
其它--8% （有效到达率），35%( 接触人口占总人口率)
综合--9( 家庭暴露频次), 50%( 接触人口占总人口率) 。
制定策略优先顺序
本媒体的投放目的是对于已经加盟的经销商稳定信心，使处在观望当中的经销商尽快做出决策，唤起消费者对本项目之注意。本媒体的投放目的是对于已经加盟的经销商稳定信心，使处在观望当中的经销商尽快做出决策，唤起消费者对本项目之注意。
第一阶段 ：要达到快而广的媒介传播效率，迅速扩大项目知名度，应以主要媒体对所有消费者传送高到达率与中度接触率为主，再安排较密行程，然后寻求市场扩张，即媒体策略优先顺序为：媒体组合效果媒体分析选择：要达到快而广的媒介传播效率，迅速扩大项目知名度，应以主要媒体对所有消费者传送高到达率与中度接触率为主，再安排较密行程，然后寻求市场扩张，即媒体策略优先顺序为：媒体组合效果媒体分析选择 媒体行程设定媒体行程设定 目标媒体对象阶层设定 媒体投资地理性策略；
第二阶段:要达到精而准的媒介接受效益，大力提升品牌的认知度目的，应运用所有媒体传送高接触率，再寻求广度到达率，然后安排较密行程及地理上扩张，即媒体策略优先顺序为：媒体对象阶层设定媒体组合效果要达到精而准的媒介接受效益，大力提升品牌的认知度目的，应运用所有媒体传送高接触率，再寻求广度到达率，然后安排较密行程及地理上扩张，即媒体策略优先顺序为：媒体对象阶层设定媒体组合效果 媒体分析选择 媒体行程设定媒体行程设定 媒体投资地理性策略。
竞争态势分析
本媒体的投放目的是对于已经加盟的经销商稳定信心，使处在观望当中的经销商尽快做出决策，唤起消费者对本项目之注意。本媒体的投放目的是对于已经加盟的经销商稳定信心，使处在观望当中的经销商尽快做出决策，唤起消费者对本项目之注意。
第一阶段 ：要达到快而广的媒介传播效率，迅速扩大项目知名度，应以主要媒体对所有消费者传送高到达率与中度接触率为主，再安排较密行程，然后寻求市场扩张，即媒体策略优先顺序为：媒体组合效果媒体分析选择：要达到快而广的媒介传播效率，迅速扩大项目知名度，应以主要媒体对所有消费者传送高到达率与中度接触率为主，再安排较密行程，然后寻求市场扩张，即媒体策略优先顺序为：媒体组合效果媒体分析选择 媒体行程设定媒体行程设定 目标媒体对象阶层设定 媒体投资地理性策略；
第二阶段:要达到精而准的媒介接受效益，大力提升品牌的认知度目的，应运用所有媒体传送高接触率，再寻求广度到达率，然后安排较密行程及地理上扩张，即媒体策略优先顺序要达到精而准的媒介接受效益，大力提升品牌的认知度目的，应运用所有媒体传送高接触率，再寻求广度到达率，然后安排较密行程及地理上扩张，即媒体策略优先顺序
篇二：销售费用分析及预算方案
1 ．6 ．1
汽车营销费用分析方案
1 ．6 ．2
销售费用管理控制办法
篇三：市场营销费用预算
市场营销费用预算
1. 目的：
对集团营销费用管理统一口径、规范流程、加强内控，提高集团营销费用使用效对集团营销费用管理统一口径、规范流程、加强内控，提高集团营销费用使用效
果。
2. 范围：
本办法适用于集团内房地产开发企业。
3. 职责：
集团财务管理部、产品品类部负责本规范的制订、解释、修改，并会同风险管理集团财务管理部、产品品类部负责本规范的制订、解释、修改，并会同风险管理
。
部检查执行情况。集团内房地产开发公司负责具体实施。
4. 营销费用的界定
营销费用的定义：营销费用指因产品销售及售后服务而发生的营销行为所产生的营销费用的定义：营销费用指因产品销售及售后服务而发生的营销行为所产生的
费用，不同于会计口径的营销设施建造费及营业费用。具体包含内容参费用，不同于会计口径的营销设施建造费及营业费用。具体包含内容参
见附件 1-- 《营销费用归集与分类指引》。
各一线公司可在本规范分类基础上进行更为明细级别的分类。各一线公司可在本规范分类基础上进行更为明细级别的分类。
5. 营销费用的管理原则
5.1
额度控制原则：营销费用管理应按事先确定的额度进行有计划的使用，额度控制原则：营销费用管理应按事先确定的额度进行有计划的使用，
有效控制额度不被突破；额度确定时应充分考虑项目情况、可能风险等有效控制额度不被突破；额度确定时应充分考虑项目情况、可能风险等
因素。
5.2
有效使用原则：对各项营销费用使用有效性应有及时的后评估，对无效有效使用原则：对各项营销费用使用有效性应有及时的后评估，对无效
用的营销活动应及时中止；
5.3
实时反馈原则：营销费用的统计应做到营销部、财务部、成本部口径统实时反馈原则：营销费用的统计应做到营销部、财务部、成本部口径统
一、及时反馈、统计数据准确。
6.
营销费用管理规定
6.1
额度管理
6.1.1 额度的确定
6.1.1.1 各一线公司应按项目、年度分别编制营销费用计划。各一线公司应按项目、年度分别编制营销费用计划。
? 为保障项目利润计划实现需按项目编制营销费用计划；
? 为满足公司经营计划编制与实施需按年度编制营销费用计划。为满足公司经营计划编制与实施需按年度编制营销费用计划。
6.1.1.2 额度审批
?
? 集团年度总体及各区域的营销费用率由集团办公会确定；集团年度总体及各区域的营销费用率由集团办公会确定； 各区域确定区域内一线公司的营销费用率并报集团产品品类部、财务各区域确定区域内一线公司的营销费用率并报集团产品品类部、财务
管理部备案。
6.1.1.3 营销费用确定时间
项目分期营销费用额度与使用计划在分期实施方案确定完成后项目分期营销费用额度与使用计划在分期实施方案确定完成后 15 日内确定，即：
项目分期营销费用额度在目标成本编制阶段完成；
营销费用年度使用计划随公司年度经营计划完成，随年度经营计划同时报送集营销费用年度使用计划随公司年度经营计划完成，随年度经营计划同时报送集
团财务管理部、产品品类部。
6.1.1.4 营销费用额度确定方法
(1) 各区域营销管理部宜编制适用于本区域、针对不同项目类型、不同开发各区域营销管理部宜编制适用于本区域、针对不同项目类型、不同开发
阶段的营销费用率参考表格；
(2) 根据各项目当年计划销售面积，计算各项目当年销售费用总额；综合性根据各项目当年计划销售面积，计算各项目当年销售费用总额；综合性
营销费用额度
(3) 各项目当年费用额度确定后，汇总成为年度营销费用，格式参见附件各项目当年费用额度确定后，汇...
篇二：费用预算方案怎么写
方案及费用预算保洁方案 一、承包保洁管理的目的 1、通过专业的物业保洁管理使“贵公司”的硬件设施的使用寿命得到有效延长从而减缓折旧的时限。
2、实施系统性的物业清洁保养方式能营造出常新、舒适、幽雅的工作、生活环境同时配合贵公司共同提高并维持贵公司的档次及格调。
二、人员设置及工作时间 一人员设置 以下为暂定人员数量届时按实际情况调整 设保洁人员 2 名 由从事清洁工作五年经验以上之人士担任 同时负责贵司保洁工作。工作时间为 8 小时制。
1、早上 8 点至 12 点
下午 1 点至晚上 5 点
三、机械设备及清洁用品配置 关于保洁工程的机械设备及清洁用品均由本公司提供设备包括洗地机、吸尘吸水机、抛光机、棉拖、扫把、防风垃圾铲、地拖桶、伸缩杆、玻璃刮、钳子、铲刀、尘推、棉布、胶管等清洁用品
包括吸尘埃剂、中性清洁剂、玻璃水、除油剂等。
四、质量监察及项目清洁标准 A 监察 1、驻场清洁领班每天巡视现场督导员工按质、按时、按量完成清洁工作。
2、贵公司管理部门可随时随地检查各项清洁工作。
3、本公司与贵公司管理部门保持经常沟通讨论工作情况及改善存在的问题。
B 项目清洁标准 1、外墙、玻璃保持光洁透明无手印、水渍、污渍。
2、地面必须尽量保持干爽、干净无污渍、胶渍、垃圾。
3、消防管道、机器设备无灰尘、无污渍。
外墙清洗施工方案 1外墙清洗工具及清洗方式
1、 吊绳 高空作业绳 学名锦纶绳 直径 18 毫米 拉力为 240000牛顿合计两吨半左右 副绳安全保护绳 学名锦纶绳直径16 毫米拉力为 22000 牛顿合计两吨左右 2、吊板水曲柳木制成
3、钢丝绳直径 10 毫米 4、U 型蟹扣钢制 5、自锁器当工作绳出现问题时自锁器自动使副绳起安全保
护作用。
6、安全带 以上 7 种组装成一个坐式高空吊板。
1》先在楼顶平台选一个栓绳子的固定地方比如管道等绳子要多栓几圈反复负重试验做到万无一失。将所有绳子搭角、搭棱、搭檐的地方用橡胶或地毯块垫底以防磨擦。
2》将吊绳在坐式吊板上的 U 型蟹扣里打好一个特殊的结在板边栓上吊桶里面装少半桶清洁剂药水 。外墙清洗剂窗含表面活性剂 渗透剂运用渗透、 溶解乳化协作原理 清洁后的墙面光洁如初。去污率可达 98%以上。作业人员带上玻璃刮洗器、抹水器及抹布就可以上板开始工作。因为有一种特殊的系扣方法所以在工作中吊板不会往下滑。人控制绳索可以自由操作简单的说往上一提绳子吊板就往下滑一点提多少滑多少提多快滑多快。一直到工作结束。
2 地面清洁使用多功能洗地机、吸尘吸水机、风干机等专业设备结合专用清洗剂、除污保养剂对地面进行全面的清洗和处理。其工艺包括洗地机泡沫清洗除污、吸水机吸污水、风干最后用防污喷剂处理。
内墙清洗、设备清洁工程方案 一、 项目岗位素质要求、 分工及职责 现场主管具有多年各类型大厦高空作业的
管理与实施经验 配合项目经理对作业现场人员进行调度 并进行作业指导。
高空作业人员及现场安全监督员 具有多年各类型高空作业的丰富经验及良好的个人综合素质。计划安排 70 人进行施工。
二、 外墙清洗作业人员操作规程、 ★ 作业人员必须遵守公司与客户约定的各项标准执行作业 作业过程中必须严格执行安全操作规范及质量标准保质保量按时完成任务。
★ 作业现场应遵守客户的相关管理规定 文明作业 不得影响生产管理秩序。
★ 作业人员需积极配合客户对服务质量的监督 接受客户的指导与检查。对不合格项目及时整改不能有不良情绪必须严格遵循着“客户永远是对的”的工作态度。
★ 作业过程中必须注意保护客户的一切设备、 设施。
如果作业程序可能影响到或损坏时 必须获得对方的书面允许后 方可作业若是操作不当或未经允许而损坏其设备其后果自负。
三、 施工工具 升降机、脚手架、吸尘器、电源线、脚手架固定绳、高空缆绳、保险绳、安全带、安全帽、递送绳、止锁器、U 型环、吸盘、伸缩杆、毛头、、抹布、长柄毛刷、化油剂、清洁剂等。
四、 施工方案 1、 车间内墙、内墙玻璃、顶棚消防管的清洗方式高空作业人
员按照公司规定必须进行无水擦拭。整个除尘过程按照从上到下的次序进行. 2、 在整个除尘过程中我公司为仓库内工人配备安全帽防止高空坠物落下。在不影响生产的情况下进行清洗施工。
①、 在清洗前为了防止灰尘落入机器和配件上 必须在机器和配件上铺上防灰塑料。
②、 升降机用于内空 20 米的玻璃及消防管的除尘脚手架用于仓库四周墙壁的除尘。
③、 内空 20 米的消防管及玻璃擦拭高空作业人员从车间滑道旁的阶梯上与滑道进行擦拭。滑道开关处留守一人配合滑道上的高空作业人员 同时不得影响客户的生产。
④、 工业吸尘器用于灰尘的收集。
⑤、 高空作业人员在除尘过程中配备安全带、 安全帽、 保险绳、伸缩杆、毛头、止锁器、U 型环、吸盘进行除尘。
⑥、 化油剂、 清洁剂及金属产品清洗剂由多种表面活性剂、除油助剂等配制而成 去污力强可迅速分散于水中不再凝聚。降低油水界面张力迅速乳化、溶解溢油使用方便。PH 值呈中性比重;1.1±0.05不易燃、不易暴、无腐蚀属环保型产品。用于消防管、机器设备件表面的油污、灰尘、污渍、焊渍、焊斑等。
⑦、 一个位置工作结束 缓缓调整至下一个位置继续清洁直该纵向位置至工作结束然后再横向移动位置。
⑧、 整个工作过程中安全监督应自始至终作现场安全监督不得擅离职守。
五整个工期30 天为了能够让整个清扫工程能够有序 的进行特制定以下清扫流程 一车间厂房内墙清洗安排 15 名有丰富经验执有特种作业证的施工人员进行外墙清洗作业 平均每天清洗内墙 300方预计 15 天完成内墙清洗工作。
二 在清扫前先把整个仓库内的机器零件上面盖上防灰塑料。
先从仓库的消防管及高空排污管开始进行清洁。40 人同时作业 1.工具脚手架搭建方式双排搭建工人在搭建好脚手架后戴好安全带安全帽清扫工具上于顶部进行清扫工作。下面二人配合上方人员进行清扫工作。在挪动脚手架时有些位置由于下面机器脚手架挪动不方便 工人可利用收缩杆进行清扫。
2.消防管清扫完后挪动脚手架清扫墙壁上面。下面清扫工作 待上方清扫完毕后在予进行。40 人同时作业预计 8 天完成高空消防管及排污管清洁工程。7-10 天完成厂房房顶排雨槽清沙清洁工程。
五、其它事项 1、贵公司负责提供清洁工具存放的场地以及负责提供正常的水、电以确保工作顺利进行。
2、施工安全问题由清洁公司负责做好有效措施防止发生事
故。
3、若清洁公司施工时损坏贵公司之物件而导致经济损失由清洁公司负责赔偿。
以上保洁方案及预算谨呈贵公司参详 还望提出宝贵意见 一切有关本方案预算未尽事宜及合作意向有待双方进一步商讨。
若能为贵公司服务本公司将深感荣幸同时定必尽我所能、为贵公司提供最优质服务。希望双方合作成功、愉快
佛山市雅辉环卫清洁服务有限公司
因本次工程涉及项目广报价单本公司正在详细预算事后呈上
篇三：费用预算方案怎么写
预算 一、 投资预算 1、 投资预算开办费 2、 固定资产投资 3、 流动资金 1 筹备处日常支出 2 销售运营中心日常支出 4、 项目启动前费用支出 1 项目可行性分析、环评、规划设计、施工设计等 2 招商费用 二、 筹集计划 模式一民间借贷 模式二项目融资 三、 财务收支预算 财务收支预算基本假定 1、 利用国家有关优惠政策假定前 x 年均享受免税资金和扶持 2、 本计划从 x 年 x 月 x 日开始实施 3、 固定资产折旧年限 5 年 采用年限法计提折旧不考虑净残值。4、 房地产融资、能源化工项目融资和高科技医药融资 一 收入预算 1、 用模式一融得不低于
万人民币预估在
万
—
万之间
2、 用
项目融得
万 3、
政府扶持资金
万 4、 政府地方债券
万 预计潜在市场估计、有效市场有多大、目标市场有多大、渗透市场有多大根据收费标准是什么预计收入 二 支出预算 1、 成本 2、 费用 1 销售费用广告费、推广费、销售机构业务费用等 预计的销售费用计入利润表的“销售费用” 2 管理费用筹建期间的开办费第一年 、管理人员薪酬、办公费、办公设备折旧费、场地租金、业务招待费等 管理费用计入到利润表的“管理费用” 3、 财务费用 筹资费用借款利息支出等 计入到利润表的“财务费用” 4、 预计利润表 四、 项目综合财务分析 1、 投资回收期 2、 盈亏平衡分析 3、 净现值分析 4、 现值指数分析
具体数据还没有填没有根据不知道该怎么写。
附表 一、现金流量表 经营活动产生的现金流量 销售产品、提供劳务收到的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金 支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额 一、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 二、 预计利润表弹性利润预算
单位元 项目 预算合计 一、主营业务收入
减营业成本
19028000 1 5 0 0 4 0 0 0
4024000
备注
减经营费用 营业税金及附加 二、营业产品销售利润 “-”亏损 三、主营业务利润 加其 他业 务利 润 “-”亏损 管理费用 财务费用 四、其他利润 加投资收益 “-”亏损 营业外收入 减营业外支出 五、利润总额 “-”亏损
减所得税 少数股东权益 六、净利润 表间关系1、主营业务收入=表 4产品销售预算中合计数
2、主营业务成本=表 4产品销售预算中产品销售成本=年初产成品+表 6产品生产成本合计数-年末产成品
=表产品销售预算中销售费用合计数
4、投资收益=表利润预算表补充资料中投资净收益数
5、营业外收入支出=表利润预算表补充资料中营业外收入支出合计数
6、其他业务利润=表主营业务生产、销售预算表中
7、管理费用(财务费用)=表管理费用及财务费用明细表中合计数 三、预计资产负债表 资产负债 资产 流动资产 货币资金 应收账款 减坏帐准备 应收账款净额 存货 流动资产合计 长期投资 固定资产 固定资产原值 减累计折旧
3、产品销售费用=表利润预算表补充资料中产品经营费用合计数
负债及所有者权益 流动负债 应付账款 其他未交款
流动负债合计
固定资产净值 减累计折旧 固定资产净值 固定资产合计 无形及递延资产 无形资产 递延资产 无形及递延资产合计 资产总计 附表 xx 运营投资预算总表—1902.8 万元
所有者权益 实收资本 资本公积 留用利润
所有者权益合计 负债及所有者权益总计 项目名称 投资额元 交通工具 8097000 大道湖区 510000 天鹅湖区 3155000 神树区
3286000 爱情湖区 960000 东四区 2450000 无人区 570000 合计 19028000
各项目费用 交通设施及标识投资测算-809.7 万元 序号 项目 工程量 单位 单价元 投资总额元 备注 1 景区小火车 2 列 50000 100000 原有改造 2 环保大巴车 2 辆 400000 800000 40 座以上 3 环保中巴车 2 辆 300000 600000 30 座以下 4 电轿车 8 辆 180000 1440000 5 座 5 沙漠越野车 4 辆 500000 2000000 沙漠穿越及救援 6 电瓶车 10 辆 60000 600000 4 座 6 辆 10 座 4 辆 7 马队-驼队 40
0 租用牧民经营用 8 自行车 24 辆 500 12000 双人车为主
9 豪华游艇 1 艘 1500000 1500000 大道湖贵宾接待 10 大型游船 2 艘 450000 900000 天鹅湖南北向运输 11 景区全景图 1 块 20000 20000 大型展示板仿木框架 12 导览图 20 块 3000 60000 石材基座木框架喷绘图 13 景物介绍牌 20 块 2000 40000 石材基座木框架喷绘图 14 方向指示牌 50 块 300 15000 仿木材质 15 警示标识牌 20 块 500 10000 仿木材质
小计
8097000
表 2xxx 投资测算--51 万元
序号 1 2 项目 沙地运动区 沙地运动设备 工程量 1 1 单位 项 项 单价元 50000 200000 投资总额元 50000 200000 备注 原有设施提升 原有改造并增加 可移动木屋 订制 订制 订制 按标准购买 3 4 5 6 7 冰上运动服务站 单人冰车 双人冰车 冰帆船 冰鞋 100 30 20 5 50 ㎡ 辆 辆 艘 双 1500 200 350 5000 300 150000 6000 7000 25000 15000 8 9 10 狗拉冰橇 冰猴等 室外冰雪景观年 5 20 1 辆 套 套 5000 100 30000 25000 2000 30000 定制 定制 按年主要是灯具电线
合计
510000 表 3xxx 投资测算—315.5 万元
序号 1 2 3 4 5 项目 水上码头 快艇 小型电动船 脚踏船 水上自行车 工程量 2 2 10 20 10 单位 处 艘 艘 艘 艘 单价元
200000 100000 30000 5000 3000 投资总额元
400000 200000 300000 100000 30000 备注 200 平米 救援用 30 座以上 浅水区 浅水区
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
波波球 漂浮气垫 泳圈 儿童娱乐区 泥地运动区 泥地摩托车 赛马-赛骆驼场 热气球 物资仓库 牧民新村 合计 10 20 50 2000 4000 10 40000 1 1000 1
个 个 个 ㎡ ㎡ 辆 ㎡ 个 ㎡ 项
2000 1500 300 100 20 15000 20 80000 550 200000
20000 30000 15000 200000 80000 150000 800000 80000 550000 200000 3155000 浅水区 浅水区 浅水区 土地平整铺细砂及设施 土地平整及设施 含维修设备 含简易观众看台及设施 观光娱乐用定点 存放船只漂浮码头等 旅游改造
表 4xx 投资测算—328.6 万元 序号 项目 工程量 单位 单价元 投资总额元) 备注 1 神树保护 2500 ㎡ 200 500000 增加栏杆及透水砖地面 2 敖包前水池 1 项 50000 50000 含开挖及堤岸整治 3 游客服务中心 412 ㎡ 3000 1236000 含仿古建筑标准建设 4 牌楼 1 项 200000 200000 含仿古建筑标准建设 5 敖包美化 1 项 300000 300000 形成群体建筑 6 周边环境整治 1 项 1000000 1000000 绿化及治沙
合计
3286000
表 5xx 及影视等投资测算—86 万元 序号 项目 工程量 单位元 单价元 投资总额元 备注 1 湖边栈道-游步道 1000 ㎡ 500 500000 湖边休憩设施、卫生间 2 小型游船 2 艘 30000 60000 用于观光、摄影 3 道具购置 1 项 100000 100000 配套设施 4 朔方影视城 10000 ㎡ 30 300000 夯土遗迹
合计
960000
表 6xx 及汽车营地等投资测算—245 万元 序号 项目 工程量 单位 单价元 投资总额元
备注 1 热气球 2 个 100000 200000 含附属设施、 可移动 2 露营地 50 个 5000 250000 配套水电基础设施 3 汽车越野赛场 40000 ㎡ 50 2000000 地形整治及配套设备
2450000
表 7xx 投资测算—57 万元 序号 项目 工程量 单位 单价元 投资总额元 备注 1 引进野骆驼 10 峰
租借 2 投放胡杨木、硅化木 1 项 350000 350000 含运输等费用 3 投放陨石、 奇石 1 项 200000 200000 含运输等费用 4 投放动物骨骼 1 项 20000 20000 肉品厂购置、含运输
合计
570000
四、存在的问题和建议
1资金占用增长过快结算资金占用比重较大比例失调。特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升如不及时清理对企业经济效益将产生很大影响。因此建议各企业领导要引起重视应收款较多的单位要领导带头抽出专人成立清收小组积极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩调动回收人员积极性。同时要求企业经理要严格控制赊销商品管理严防新的三角债产生。
2经营性亏损单位有增无减亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额较大。建议企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理做好扭亏转盈工作。
3各企业程度不同地存在潜亏行为。全局长期待摊费用高达 110 万元。建议企
业领导要真实反映企业经营成果该处理的处理该核销的核销以便真实地反映企业。